Comptabilité

Fonctionnalités
– Multi devises
– Multi établissements
– Multi périodes
– Multi exercices
– Traitements interactifs avec mise à jour immédiate de toute la base de données

Saisie des écritures en temps réel, avec des multi-fenêtrages permettant de visualiser et choisir de façon simple et ergonomique les différents choix de saisie.

Lettrage de tous les comptes de tiers.

Module spécifique Transitaires/Transport/Suivi Chantiers permettant le suivi :
– Des débours (engagements de dépense) par dossier.
– L’analyse de la rentabilité par dossier ou chantier.

Pas de limite au nombre de comptabilités auxiliaires et centralisation permanente.

Principales Fonctions :

– Saisie des tables de base et paramètres Généraux :
– Définition de la société, l’exercice comptable et définition des périodes
– Saisie du Plan comptable, Gestion des Tiers
– Définition des sections analytiques si utilisées
– Paramétrage des utilisateurs et des droits d’accès par utilisateur
– Paramètres divers : devises, modes de règlement, types de pièce, codes TVA

– Saisie des écritures :
– Basée sur la pièce comptable
– Sauvegarde et reprise des pièces en cours de saisie
– Contrôle interactif de toutes les imputations
– Contrôle d’équilibre des pièces avant validation
– Fenêtrage multi-critère d’aide à l’imputation
– Mise à jour immédiate des historiques et Balances
– Saisies simplifiées et abonnements au travers de pièces types

– Lettrage des comptes :
Le lettrage peut s’effectuer durant la saisie des écritures, ou dans un deuxième temps
Tous les comptes sont lettrables (tiers et comptes généraux) et « pointables ».

– Écritures de Trésorerie :
– Les écritures de règlement permettent de réaliser toutes les remises en banque, sur papier ou sur support magnétique aux normes bancaires
– Rapprochement bancaire : Module de pointage des écritures de trésorerie
– Saisie d’écritures extra comptables
– Édition du rapprochement
– Module d’export des écritures vers les logiciels standard de trésorerie sur PC (type CERG) afin d’effectuer un rapprochement automatique sur micro, par le logiciel de trésorerie
– Écritures de Situation : possibilité de passer des écritures fictives, afin de tirer des situations comptables intermédiaires. Ces écritures sont ensuite automatiquement annulées

– Visualisation des données :
Toutes les écritures peuvent être retrouvées et visualisées à partir de différents critères :
compte général, compte auxiliaire, dossier, numéro de pièce, ou même à partir du montant
traçabilité complète de toutes les écritures.

– Éditions des états comptables
– Réalisation de toutes les éditions nécessaires au suivi comptable : journaux, grands livres,
balances tant pour les comptes généraux qu’auxiliaires, avec un grand nombre de paramètres afin de sélectionner les éditions les plus adaptées (agence, exercice, période, par compte, par ordre alphabétique, format A3 ou A4 …)
– Édition du Bilan et du Compte de résultats
– Édition d’états de synthèse paramétrables